六位大师的交易秘诀

股票学习站

	! r- Y  d& }( E5 G01、杰西利弗莫尔(Jesse Livermore) 5 D# W4 o: e! l. G利弗莫尔是美国投资界经典著作《How to Trade in Stocks》（股票大作手操盘术）一书的作者。同时，他也是有史以来最伟大的交易者之一。 3 i0 W9 @3 v8 V, p  q- y ! Y( v' v0 K; H: i; o 8 U2 R; _( U( l2 o5 j! ~1 j2 V 1929年，杰西?利弗莫尔在美国股市崩盘前做空美股，赚了1亿美元。这场著名交易，让他达到人生的财富巅峰。 $ [7 S) L! d8 F( J) c: r& J 0 W; S- E; N: Y- J杰西利弗莫尔的这句话是笔者最喜欢的。我一直采用低频交易，像狙击手一样伺机而动，不让自己成为利弗莫尔所说的频繁交易的“机枪手”。他所谓的“有时候，出于情感和经济原因退出市场”，指的就是通过空挡期，调整交易账户与自己的交易心理，这也是我个人交易理念的基石。 & o  g  i7 {( q 5 R& e% W0 ^9 h# _; s+ G# E8 n2 U02、艾德斯科塔（Ed Seykota） * p7 v8 V8 K3 i" {9 V艾德斯科塔是一名趋势交易者，他用12年的时间，将客户的5000美元做到了1500万美元。20世纪70年代初，斯科塔在一家大型经纪公司担任分析师职务。就是在这里，他构想并开发了用于期货市场客户资金管理的交易系统，成为第一个商用电脑交易系统。 笔者也是一名趋势交易者，我非常认同艾德斯科塔的观点。交易员的盘感是在长期的盯盘和学习中历练出来的；而对于他谈到的行情图，就相当于我常用的价格行为模式；而关于挑选交易点位，我一般通过多种指标分析的交叉来确定最佳入场位与出场位。 , H: E3 |& u2 G6 Y& j' G# P 最后，和艾德斯科塔对于基本面分析的观点一样，我也很少投资基本面，因为价格走势通常会反应基本面消息，所以，不用花过多精力去分析每一个影响交易的市场变量，只分析技术面，就足以让你找到出场位与入场位了。 3 X" ?7 d2 ]) \4 ^4 T 03、约翰?保尔森(John Paulson) : n( c9 j* T" m( m& G0 j 1 O4 n) H8 j# T; ^" X# K9 Y保尔森因在2007年美国次贷危机中大肆做空而为人熟知，他预见了次贷危机，并通过投资信贷违约掉期来赌注抵押担保证券。通过这笔堪称世界最伟大的交易，保尔森的公司赚了一大笔钱，仅他个人就赚了40多亿美元。 / h& }) C5 ^1 A; ]; j. x 6 r0 |7 z& l$ |8 t$ w" f3 Y : U2 a4 S7 U5 f% t. M. p ) w5 H% [  z) D7 \2 {6 a保尔森的话是指：大多数投资者和交易员倾向于在市场高点时买入，然而，市场经历大幅上涨后，一般意味着即将回调；所以，大多数时候，我不会在市场回调时交易。而做空情况正好与之相反，当一个市场处于做空时机时，你通常不想卖出，或者在底部卖出。你想等待价格反弹，回到阻力位或价值区域，然后观察价格行为卖出信号，在回撤后重新加入趋势。 04、理查德丹尼斯（Richard Dennis） ( e" H! U) V0 x( h理查德丹尼斯，1949年1月出生于芝加哥，是一位大宗商品投机者。上世纪70年代初，丹尼斯借了1600美元开始做交易；据报道，将近10年的时间，他就赚了2亿美元。 . I5 {( H8 \4 d: r5 N# b; c+ O/ Z丹尼斯和他的朋友威廉艾克哈特(William Eckhardt)是著名的海龟交易员，他们成立的海龟交易组织，由21名普通人组成，理查德和威廉教组织成员学习海龟交易法，由此证明，只要接受适当的训练，任何人都可以是成功交易者。 0 ~/ ~! g. n$ n6 P1 x; l9 I 5 u' _* d* Y3 s 这句话体现了理查德对反趋势交易的看法，我非常赞同他的观点：虽然，反向交易有时会带来盈利，但大多数时候都不会。只有熟练的交易员才能成功的进行反趋势交易。对于初学者来说，掌握趋势交易与技术面分析中的最重要指标策略，才是最重要的。 + l- T; m' E& o2 k& [6 `05、吉姆罗杰斯（Jim Rogers） % [! T' j; I, p, `. @" M罗杰斯是世界最伟大的投资家之一，他曾与乔治?索罗斯(George Soros)共同创立了量子基金(Quantum Fund)。 : y$ j7 n: r9 f7 c: V! t % v% L' V) t$ y- r( u, a 6 T1 E9 k+ J+ P2 c1 [+ Z0 J+ r大多数交易者总是频繁交易，记住罗杰斯的话：如果没有好的交易机会，不要强行交易。   F" Y) E, L9 g2 l 06、雷达利奥（Ray Dalio） ' ~: _0 b$ K& h雷达利奥是美国亿万富翁投资者、对冲基金经理。达利奥是投资公司桥水基金（Bridgewater Associates）的创始人，该公司是世界头号对冲基金。截至2019年1月，他在世界富豪榜中排在第79位。 + e: n5 S! |0 K* @( ^8 B! w1 D( A ' R' o$ I0 i: g* ~7 ~2 u8 ^ 达利奥的这句话深刻展现了两个交易大忌：首先，在交易中以自我感受为中心。如果交易者被一次失败的交易过度影响情绪，他将会陷入一连串的错误交易中，使亏损越来越大。 8 X2 i4 M  Y6 J" J/ B 4 ?2 B7 a! G3 U; o) Y# Y; C其次，对错与否都应该100%与交易无关。正如已故马克道格拉斯所教导的那样，平均而言，你可能是错的，但仍然能够赚钱，且你交易的成功或失败并不取决于你下一笔交易是否正确的。 4 G6 f6 {/ w9 F# k: G4 K# N ) |) A0 f( \. R% U6 }& m- N所以，在成功交易之前，你必须确定你的优势和劣势是什么。我们带着太多个人因素进入市场，这些因素会正面或者反面的影响我们的交易。